2024-09-20 11:04:41 浏览量:3
汇添富智能制造股票D净值上涨0.74% 国泰大健康股票C净值下跌3.16%,
汇添富智能制造股票D净值上涨0.74%
汇添富智能制造股票型证券投资基金(简称:汇添富智能制造股票D,代码015197)公布9月3日最新净值,上涨0.74%。
汇添富智能制造股票D成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证智能制造主题指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%。该基金成立以来收益-34.18%,今年以来收益1.68%,近一月收益1.79%,近一年收益-13.34%。近一年,该基金排名同类1155/3219。
基金经理为董超。董超自2022年3月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-34.18%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
002594 比亚迪 8.65% 571777 1.43亿
300750 宁德时代 6.52% 598780 1.08亿
00883 中国海洋石油 5.97% 4829000 9872.42万
600761 安徽合力 4.94% 3779854 8179.6万
000425 徐工机械 4.78% 11056300 7905.25万
300014 亿纬锂能 4.08% 1691373 6751.96万
02333 长城汽车 4.01% 6031000 6627.27万
300274 阳光电源 3.66% 976550 6057.54万
600150 中国船舶 3.25% 1319800 5372.91万
600765 中航重机 3.17% 2573604 5250.15万
国泰大健康股票C净值下跌3.16%
国泰大健康股票型证券投资基金(简称:国泰大健康股票C,代码011321)公布4月21日最新净值,下跌3.16%。
国泰大健康股票C成立于2021年1月26日,业绩比较基准为中证健康产业指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-12.47%,今年以来收益-23.22%,近一月收益-17.28%,近一年收益-11.30%。近一年,该基金排名同类713/1899。
基金经理为徐治彪。徐治彪自2021年1月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-12.47%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(股) 持仓市值(元)
603987 康德莱 9.52% 8386516 1.82亿
002019 亿帆医药 9.05% 9827852 1.73亿
002291 星期六 8.74% 8551531 1.67亿
603308 应流股份 8.54% 7320900 1.63亿
603883 老百姓 7.70% 2982912 1.47亿
002832 比音勒芬 6.87% 5167998 1.32亿
000650 仁和药业 6.70% 13753284 1.28亿
301035 润丰股份 6.55% 2162727 1.25亿
603179 新泉股份 5.92% 2617195 1.13亿
300682 朗新科技 5.85% 3035820 1.12亿[db:内容]?